Бизнес-план создание развлекательного центра

Агентство Business Planner
Надежный финансовый консультант
Категория:
“Недвижимость”
Инвестиции:
80 млн. руб.
Окупаемость:
3 год 6 мес.
Вы читаете ознакомительную версию проекта
Вы можете купить этот проект или заказать индивидуальный

Резюме проекта

Сущность предполагаемого проекта и место реализации

Инициатор проекта планирует создать развлекательный центр в г. Минеральные Воды планируется осуществить на базе реконструированного здания, расположенного по адресу: г. Минеральные Воды,…. Общая площадь здания 2 530 кв.м., этажность – 3, крытая охраняемая стоянка 600 кв.м., открытая парковка 1000 кв. Основные источники дохода:

  • 3 кинозала на 360 посадочных мест;
  • детский развлекательный комплекс (детская комната, аттракционы, игровые автоматы);
  • боулинг клуб на 6 игровых дорожек;
  • сеть точек питания.

Расчёт экономики проекта доказывает его достаточную эффективность – см. п. 4. Инициатор проекта обладает необходимым опытом.

Эффективность реализации проекта

В рамках реализации данного проекта инициатор планирует достичь следующих показателей эффективности:

Наименование показателя

Значение

Прогнозный период33 квартала
Рентабельность по чистой прибылих
Точка безубыточности3 495 (на последний прогнозный период)
«Запас прочности»48,7% (на последний прогнозный период)
Срок окупаемостих
Дисконтированный срок окупаемости  (PBP)х
Ставка дисконтирования  (D)14%
Чистая приведенная стоимость (NPV)-39 653
Внутренняя норма рентабельности (IRR)х

В таблицах ниже приведена эффективность проекта при постоянной заполняемости кинозала  20% и 30%:

Наименование показателя

Значение

Прогнозный период32 квартала
Заполняемость кинозала20%
Рентабельность по чистой прибыли110% (на последний прогнозный период)
Точка безубыточности3 477 (на последний прогнозный период)
«Запас прочности»68,7% (на последний прогнозный период)
Срок окупаемости5,05
Дисконтированный срок окупаемости  (PBP)5,77
Ставка дисконтирования  (D)14%
Чистая приведенная стоимость (NPV)32 851
Внутренняя норма рентабельности (IRR)22,6%

 

Наименование показателя

Значение

Прогнозный период32 квартала
Заполняемость кинозала30%
Рентабельность по чистой прибыли164% (на последний прогнозный период)
Точка безубыточности3 469 (на последний прогнозный период)
«Запас прочности»77,4% (на последний прогнозный период)
Срок окупаемости3,54
Дисконтированный срок окупаемости  (PBP)3,82
Ставка дисконтирования  (D)14%
Чистая приведенная стоимость (NPV)99 654
Внутренняя норма рентабельности (IRR)42,8%

Предполагаемая форма и условия участия инвестора

Для финансирования  бизнеса инициатор привлекает заемные средства. Условия кредитования приведены ниже:

  • Общая сумма кредита 80 000 тыс.руб.;
  • Ставка кредитования – 14%;

Кредит №1: 30 000 тыс. рублей, дата выдачи – 01.11.2014 г. на условиях погашения основного долга через 6 месяцев с момента выдачи, срок кредита – 5 лет, погашение равными частями, процентная ставка – 14% годовых;

Кредит №2 50 000 тыс. рублей, дата выдачи – 01.04.2015 г. на условиях погашения основного долга через 1 год с момента выдачи, срок кредита – 10 лет, погашение равными частями, процентная ставка – 14% годовых. Транши: 2 кв. 2015 г. – 40 000 тыс. руб., 3 кв. 2015 г. – 10 0000 тыс. руб.

скачать бизнес - план

Описание отрасли

По данным Европейской аудиовизуальной обсерватории, в 2013 году Россия заняла второе место в Европе по кинопосещаемости; а в мировом рейтинге стран, по данным IHS, наша страна занимает девятую позицию по кассовым сборам.

Кинопрокат. В 2013 году российские кассовые сборы рассчитаны как 94,5% от СНГ, посещаемость – 92% (на основании взвешенных данных пяти прокатчиков – WDSSPR, «XX век Fox СНГ», «Каро Премьер»/«Каропрокат», UPI  и «Вольга»). По оценке специалистов, кассовые сборы кинопроката 2013 году на территории России составили 42,6 млрд руб. (1,3 млрд долл.) – на 13% больше, чем в 2012 году (на 10% – в долларовом эквиваленте). Рост посещаемости оказался очень впечатляющим на фоне нескольких предыдущих лет стагнации – 10,4% (до 177,1 млн зрителей).

В денежном выражении российский рынок пока остается лишь четверым в Европе после Великобритании (€1,3 млрд), Франции (€1,2 млрд) и Германии (€1,023 млрд). В РФ в 2013 году кассовые сборы достигли 41,874 млрд руб.(около €0,988 млрд по среднему курсу ЦБ за этот период). Получается, что билет в кино в РФ в 2013 году стоил в среднем значительно дешевле, чем в других странах с крупнейшими сборами,— 241,4 руб. (около €5,7) против £6,5 (около €7,7) в Великобритании и €7,9 — в Германии.

Причины такого роста посещаемости не вполне ясны и могут быть объяснены как качеством вышедших в прокат кинофильмов (причем в минувшем году отличились отечественные киноленты: лидерами среди них стали «Сталинград» и «Легенда № 17»), так и пресловутой непрозрачностью рынка (под этим подразумевается недостоверность статистики прежних лет: предполагается, что с расширением числа кинотеатров, подключенных к ЕАИС, искажений статистики на нижнем уровне становится меньше; хотя на уровне прокатчиков все еще остаются возможности для манипуляций). В то же время иных объективных причин для всплеска посещаемости в России нет: киносеть расширяется все более медленными темпами и численность охваченного кинопоказом населения почти не растет.

Стоимость кинопосещения в России стабилизировалась: в прошлом году она достигла 240 руб. (7,59 долл.), что в рублевом эквиваленте лишь на 2,6% выше, а в долларовом – на 0,3% ниже уровня 2012 года (236 руб., или 7,61 долл.). Стоимость кинопосещения в регионах 200 руб. Это стало следствием нескольких причин, в том числе сократившейся доли 3D-релизов в прокате (их число осталось на прежнем уровне на фоне увеличения общего количества фильмов на киноэкранах), но главным образом расширяющейся практики применения демпинговой ценовой политики новыми игроками на конкурентных рынках российских городов.

В 2013 году в прокат вышли 520 новых релизов (всего на экранах страны демонстрировалось 632 фильма), 99,6% из них были выпущены в цифровом или гибридном формате.

скачать бизнес - план

Описание компании

Доходная составляющая

Источники формирования дохода проекта:

  • Проведение кинопоказов. Открытие 3 кинозалов на 360 посадочных мест. 7 показов в день в каждом зале. Максимальная посещаемость 32 949 человек/ квартал.
  • Реализация в кинобаре. Порядка 30% посетителей кинозала пользуются услугами бара. Максимальная проходимость 9 885 человек/ квартал
  • Боулинг. Максимальная посещаемость 1 577 человек/квартал.
  • Реализация в баре боулинга. Порядка 30% посетителей кинозала пользуются услугами бара. Максимальная проходимость 591 человек/ квартал.
  • Детский комплекс. Развлекательный комплекс включает в себя: детская комната,
аттракционы, игровые автоматы. Максимальная посещаемость 3 954 человек/квартал.
  • Фуд корт. Проектом реконструкции здания предусмотрено 2 точки общественного питания. Планируется привлечь одного сетевого оператора, уплачивающего 10% с оборота. Вторая точка питания организовывается инициатором проекта. Максимальная посещаемость 3 295 человек/ квартал.

 

Затратная составляющая

  • Отчисления правообладателю – 50% от стоимости билета;
  • ФОТ. Общее число сотрудников 40 человек, средняя заработная плата 19 350 руб.
  • Продукты питания. Приобретение продуктов питания в точки питания.

 

 Инвестиционная составляющая

Инвестиции в недвижимость:

  • Приобретение здания — 25 000 000 руб.
  • Реконструкция здания 5 000 000 руб.
  • Ремонт помещений 20 000 000 руб.
  • Установка система видеонаблюдения и пожарной сигнализации, телефонизация, электроснабжение, вода и канализация, потолочные перекрытия, энергетика 5 000 000 руб.

Инвестиции  в оборудование:

  • Проект функционального зонирования 70 000 руб.
  • Дизайн-проект всего РЦ 1 000 000 руб.
  • Акустические материалы 800 000 руб.
  • Проект металлоконструкций 180 000 руб.
  • Работы по акустической обработке залов 2 500 000 руб.
  • Кинотехнологический проект 230 000 руб.
  • Комплект кинопроекционного цифр. оборудования 12 000 000 руб.
  • Установка оборудования, пуско-наладка, настройка изображения, настройка звука 1 270 000 руб.
  • Кресла (100 шт.) 900 000 руб.
  • Укомплектование кинобара 560 000 руб.
  • Перенос боулинга (демонтаж, монтаж) 3 000 000 руб.
  • Оборудование спортбара 800 000 руб.
  • Мебель спортбара 400 000 руб.
  • Детская зона 2 000 000 руб.
скачать бизнес - план

Продажи и маркетинг

скачать бизнес - план

План производства

скачать бизнес - план

Организационный план

скачать бизнес - план

Оценка эффективности

В таблице ниже приведены показатели эффективности реализуемого проекта:

Наименование показателя

Значение

Прогнозный период33 квартала
Рентабельность по чистой прибылих
Точка безубыточности3 495 (на последний прогнозный период)
«Запас прочности»48,7% (на последний прогнозный период)
Срок окупаемостих
Дисконтированный срок окупаемости  (PBP)х
Ставка дисконтирования  (D)14%
Чистая приведенная стоимость (NPV)-39 653
Внутренняя норма рентабельности (IRR)х

Проведенный анализ показывает, что проект с минимальными  заявленными показателями не окупается. Таким образом, рассчитать показатели эффективности проекта не представляется возможным.

скачать бизнес - план

Гарантии и риски

скачать бизнес - план